Galleon Gold (GGOXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.48M | -1.71M | -2.73M | -1.81M |
| רווח נקי | -2.54M | -3.18M | -1.26M | -971.78K | -344.66K |
| פחת והפחתות | 22.02K | 26.25K | 32.44K | 39.29K | 37.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -155.74K | -1.23M | -1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 331.12K | 171.54K | 409.95K | 472.09K |
| שינוי בהון החוזר | 233.98K | -454.23K | 623.11K | -728.79K | 422.08K |
| יתרת לקוחות | -84.93K | 22.47K | 80.68K | -39.09K | 281.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 39.09K | -160.82K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 151.31K | -571.73K | 160.82K |
| הון חוזר אחר | 318.91K | -476.70K | 391.12K | -157.06K | 140.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 577.25K | 795.28K | -1.12M | -248.61K | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | -756.48K | -281.61K | -1.03M | -5.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -519.05K | -1.62M | -2.05M | -6.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -556.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 530.04K | 23.24K | 222.11K |
| פעילויות השקעה אחרות | 988.05K | -237.43K | 808.55K | 999.10K | 842.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.58M | 4.55M | 1.74M | 3.23M | -135.11K |
| פירעון חוב | 14.86M | 4.22M | 0 | -150.00K | -150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.06M | 266.93K | 1.74M | 3.38M | 14.89K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -340.08K | 56.62K | 0 | 0 | 14.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 733.03K | 1.56M | 300.49K | 557.22K | 1.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.82M | -47.80K | -8.78K | -27.93K | -9.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 513.34K | 1.26M | -256.73K | -557.44K | -6.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.69K | 300.49K | 557.22K | 1.11M | 8.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 733.03K | 1.56M | 300.49K | 557.22K | 1.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71M | -3.00M | -3.33M | -4.78M | -7.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.48M | -1.71M | -2.73M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -3.85K | -519.05K | -1.62M | -2.05M | -6.08M |
הנתונים מוצגים ב-CAD