GN Store Nord (GGNDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.18 | 1.14 | 0.65 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.86 | 0.83 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 1.48 | 1.36 | 0.27 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.65B | -9.69B | -10.46B | -10.87B | -14.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.99 | 1.06 | 1.41 | 2.39 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.27 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.68 | 2.83 | 3.20 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 1.05 | 1.04 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 2.81 | 2.64 | 1.77 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.52 | 78.70 | 83.73 | 100.74 | 129.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 3.46 | 3.37 | 4.90 | 6.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.70% | 48.20% | 53.18% | 49.88% | 48.87% |
| שיעור EBIT | 2.28% | 9.22% | 9.67% | 4.96% | 5.41% |
| שיעור EBITDA | 21.22% | 16.62% | 17.34% | 12.76% | 13.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 10.74% | 10.34% | 4.80% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.11% | 5.41% | 7.57% | 1.89% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.31% | 3.87% | 5.49% | 1.26% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.65% | 4.21% | 5.89% | 1.47% | 2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 204.38% | 71.44% | 72.59% | 66.47% | 70.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.15% | 50.41% | 73.17% | 39.47% | 65.26% |
| תשואה על הנכסים | -1.90% | 2.23% | 3.23% | 0.74% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.35% | 5.99% | 9.13% | 2.38% | 7.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.76% | 8.27% | 8.28% | 5.79% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 5.91% | 5.90% | 2.72% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.86% | 5.36% | 7.43% | 1.66% | 3.92% |
| תשואת רווחים | -3.49% | 4.20% | 5.07% | 0.94% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 3.33 | 3.29 | 4.08 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 5.84 | 5.18 | 5.28 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 3.78 | 3.26 | 3.42 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.73 | 15.82 | 16.53 | 17.49 | 14.89 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -88.74 | 13.50 | -8.40 | -4.63 | 10.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.05 | 143.71 | 152.62 | 127.18 | 167.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.00 | 109.56 | 111.09 | 89.48 | 92.84 |
| ימי מלאי | 80.17 | 96.59 | 112.04 | 106.78 | 134.31 |
| ימי אשראי מספקים | 47.11 | 62.45 | 70.52 | 69.09 | 59.36 |
| מחזור תפעולי | 164.17 | 206.16 | 223.14 | 196.26 | 227.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.00 | 18.51 | 18.71 | 18.99 | 4.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.21 | 17.36 | 9.07 | 8.68 | -8.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.79 | 1.15 | 9.64 | 10.31 | 13.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.94 | 0.48 | 0.46 | -1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.40 | 10.66 | 1.94 | 1.80 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.40 | 16.05 | 1.94 | 1.84 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.99% | 16.26% | 6.78% | 4.95% | -5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.62 | 23.83 | 19.70 | 106.90 | 39.96 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.92 | 1.08 | 1.35 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.43 | 1.80 | 2.54 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 6.15 | 14.74 | 20.21 | -19.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 5.77 | 7.15 | 9.24 | 32.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.70 | 0.06 | -1.81 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.43 | 1.80 | 2.54 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.35 | 9.00 | 9.61 | 15.44 | 14.28 |
| שווי חברה | 25.79B | 25.24B | 29.98B | 35.71B | 35.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.35 | 9.00 | 9.61 | 15.44 | 14.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.50 | 1.67 | 1.97 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.40 | 9.98 | 22.70 | 29.61 | -34.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 9.36 | 11.00 | 13.54 | 56.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | -42.15 | -44.60 | -52.84 | -84.07 |
| הון עצמי למניה | 70.52 | 74.84 | 74.33 | 69.03 | 53.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 89.28 | 115.92 | 123.51 | 130.47 | 146.19 |
| רווח נקי למניה | -3.85 | 4.48 | 6.79 | 1.64 | 4.00 |
| נטל מס | 2.04 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.93 | 0.59 | 0.78 | 0.38 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -8.47 | 4.13 | 1.47 | 3.04 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-DKK