Garibaldi Resources (GGIFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -359.43K | -116.17K | -504.84K | -797.42K | -680.23K |
| רווח נקי | -1.25M | -28.34M | -757.03K | -3.46M | -1.85M |
| פחת והפחתות | 569.00 | 710.00 | 890.00 | 47.84K | 48.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.01M | -625.00K | 543.00K | -182.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 25.00K | 16.00K | 769.50K |
| שינוי בהון החוזר | 252.38K | 538.00K | 859.26K | -108.56K | 57.34K |
| יתרת לקוחות | 1.06K | 25.77K | 42.69K | -63.14K | 73.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 251.32K | 512.23K | 816.57K | -45.42K | -16.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 641.91K | 30.70M | -7.95K | 2.17M | 477.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.96K | 7.05K | -1.62M | -2.84M | -2.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.96K | -17.95K | -1.61K | -3.23M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 20.00K | 0 | 0 | 15.07K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.56K | -1.03K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00K | 25.00K | 0 | 3.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.62M | -2.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 0 | 158.23K | 5.02M | 3.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -57.15K | -52.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 5.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 158.23K | -328.97K | 3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.77K | 12.99K | 122.11K | 2.09M | 563.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 342.78K | -109.12K | -1.97M | 1.52M | 305.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.99K | 122.11K | 2.09M | 563.95K | 258.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.77K | 12.99K | 122.11K | 2.09M | 563.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -361.74K | -116.17K | -504.84K | -4.03M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -359.43K | -116.17K | -504.84K | -797.42K | -680.23K |
| הוצאות הוניות | -2.31K | -2.00 | -1.61K | -3.23M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-CAD