גרין ג'איינט (GGEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.48M | -757.51K | -604.17K | 2.22M | 8.94M |
| רווח נקי | -110.12M | -108.12M | 6.38M | 981.44K | 3.70M |
| פחת והפחתות | 22.49K | 24.20K | 43.51K | 72.75K | 79.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.37M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.24M | 9.08M | -7.02M | 3.46M | 3.85M |
| יתרת לקוחות | 707.89K | -51.93K | 1.28M | -889.90K | -601.27K |
| מלאי | -1.18M | -7.54M | -10.29M | 1.86M | 5.16M |
| יתרת ספקים | -279.93K | -6.44M | -1.83M | -1.50M | 8.55M |
| הון חוזר אחר | 4.00M | 23.11M | 3.81M | 3.99M | -9.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.37M | 78.89M | 1.00 | -2.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -26.94M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -26.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.31M | 28.94M | 0 | -2.42M | -11.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.42M | -11.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.31M | 28.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.68M | 4.37M | 3.47M | 3.87M | 4.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.52M | -339.51K | 201.82K | -135.92K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.69M | 902.99K | -402.35K | -334.58K | -2.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37M | 3.47M | 3.87M | 4.20M | 6.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.68M | 4.37M | 3.47M | 3.87M | 4.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.48M | -27.69M | -604.17K | 2.22M | 8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.48M | -757.51K | -604.17K | 2.22M | 8.94M |
| הוצאות הוניות | 0 | -26.94M | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD