גואנגדונג אינבסטמנט (GGDVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.15 | 1.09 | 1.21 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.12 | 1.08 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.70 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.23 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 1.29 | 1.43 | 0.70 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.73B | -19.34B | -18.17B | -26.66B | -22.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 1.03 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.37 | 3.25 | 3.35 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.13 | 0.86 | 0.40 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.59 | 11.44 | 7.41 | 5.11 | 7.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 1.12 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.60 | 3.45 | 3.91 | 6.78 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.72 | 1.35 | 3.63 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.10% | 53.30% | 53.08% | 39.90% | 42.35% |
| שיעור EBIT | 38.52% | 39.15% | 37.12% | 24.35% | 34.94% |
| שיעור EBITDA | 51.83% | 52.31% | 50.13% | 34.62% | 43.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.40% | 38.78% | 36.84% | 27.25% | 27.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.99% | 38.47% | 35.09% | 19.03% | 31.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.03% | 24.73% | 16.98% | 12.90% | 20.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.43% | 27.98% | 25.08% | 19.70% | 23.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.20% | 64.30% | 48.39% | 67.81% | 65.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.54% | 99.20% | 95.26% | 69.82% | 115.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 4.58% | 2.32% | 2.23% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 10.85% | 7.54% | 7.47% | 10.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 9.05% | 8.54% | 6.99% | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.93% | 6.10% | 5.56% | 3.68% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.81% | 6.01% | 2.75% | 2.67% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 10.53% | 7.16% | 8.22% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.70 | 2.70 | 5.72 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.57 | 0.80 | 1.76 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 9.14 | 14.03 | 21.61 | 0.32 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.67 | 1.68 | 2.13 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 4.59 | 2.53 | 1.85 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.05 | -71.47 | -301.80 | 991.44 | 905.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.34 | 135.16 | 135.02 | 63.77 | 99.90 |
| ימי מלאי | 39.93 | 26.02 | 16.89 | 1,135.37 | 975.05 |
| ימי אשראי מספקים | 232.32 | 232.65 | 453.72 | 207.69 | 169.89 |
| מחזור תפעולי | 191.28 | 161.18 | 151.92 | 1,199.14 | 1,074.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 1.25 | 1.70 | 1.64 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 1.11 | 1.54 | 1.52 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 2.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 2.63 | 3.30 | 2.24 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.16 | 9.30 | 11.25 | 13.78 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.25 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.60 | 0.44 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.30% | 16.38% | 23.02% | 26.15% | -10.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 9.56 | 13.96 | 12.17 | 10.97 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 2.35 | 2.37 | 1.57 | 2.25 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.03 | 1.05 | 0.91 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 6.10 | 4.34 | 3.82 | -9.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 5.45 | 3.96 | 3.55 | -19.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.20 | 0 | -0.36 | 7.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.03 | 1.05 | 0.91 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 5.21 | 6.08 | 8.17 | 8.32 |
| שווי חברה | 60.65B | 51.29B | 56.38B | 68.42B | 84.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 5.21 | 6.08 | 8.17 | 8.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 2.72 | 3.05 | 2.83 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.05 | 7.08 | 5.58 | 6.89 | -15.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 6.32 | 5.09 | 6.39 | -31.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.84 | 5.21 | 5.39 | 5.34 | 5.24 |
| הון עצמי למניה | 7.07 | 6.59 | 6.37 | 6.39 | 6.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.00 | 2.89 | 2.83 | 3.70 | 3.55 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.71 | 0.48 | 0.48 | 0.73 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.78 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.74 | 2.15 | 3.43 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD