ספרינג ואלי אקוויזישן (GFUZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.99M | -29.11M | -36.92M | -397.30K |
| רווח נקי | -31.37M | -57.77M | -28.71M | -205.57K |
| פחת והפחתות | 2.88M | 3.45M | 3.58M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 72.00K | -15.00K | 89.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.63M | 4.35M | 2.19M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.94M | -2.46M | -3.61M | 0 |
| יתרת לקוחות | -113.00K | 165.00K | 2.71M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 620.00 |
| הון חוזר אחר | -2.82M | -2.62M | -6.32M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.27M | 23.33M | -10.45M | -191.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -442.00K | -656.00K | -2.96M | -404.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.00K | -656.00K | -2.96M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -404.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.15M | 17.35M | 27.40M | 407.12M |
| פירעון חוב | 1.40M | 15.80M | -27.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 65.75M | 1.55M | 27.42M | 407.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.79M | 6.56M | 19.76M | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 510.00K | -782.00K | 134.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.23M | -13.20M | -12.34M | 2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.56M | 19.76M | 32.10M | 72.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.79M | 6.56M | 19.76M | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.43M | -29.77M | -39.87M | -397.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.99M | -29.11M | -36.92M | -397.30K |
| הוצאות הוניות | -442.00K | -656.00K | -2.96M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD