גטרראונד (GETR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.12M | -132.53M | -81.05M | -149.93M |
| רווח נקי | -113.95M | -136.07M | -120.06M | -165.06M |
| פחת והפחתות | 14.08M | 10.14M | 11.98M | 14.67M |
| מס הכנסה נדחה | -733.00K | -685.00K | 19.16M | 8.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.58M | 9.13M | 11.47M | 2.65M |
| שינוי בהון החוזר | 6.99M | -27.01M | -9.95M | -30.87M |
| יתרת לקוחות | -6.69M | -9.82M | -9.14M | -9.32M |
| מלאי | 152.00K | -15.37M | -3.91M | -6.60M |
| יתרת ספקים | 12.05M | -1.52M | 3.72M | -12.73M |
| הון חוזר אחר | 1.63M | -300.00K | -620.00K | -2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.91M | 11.96M | 6.37M | 19.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.92M | -3.35M | -1.09M | 416.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.00K | -3.35M | -1.51M | -367.00K |
| רכישות, נטו | -7.83M | 0 | 414.00K | 783.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.30M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.59M | 138.16M | 85.97M | 150.53M |
| פירעון חוב | 16.59M | 122.89M | 83.08M | 48.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.67M | 2.88M | 59.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.31M | 0 | -53.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.92M | 2.88M | 42.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.62M | 67.89M | 66.47M | 64.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 189.00K | -850.00K | -1.64M | 1.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -52.27M | 1.43M | 2.19M | 2.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.89M | 66.47M | 64.28M | 61.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.62M | 67.89M | 66.47M | 64.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.33M | -135.88M | -82.55M | -150.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.12M | -132.53M | -81.05M | -149.93M |
| הוצאות הוניות | -5.21M | -3.35M | -1.51M | -367.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD