Getech Group plc (GETPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.00K | -479.00K | -2.84M | -500.00K | -843.00K |
| רווח נקי | -617.00K | -1.58M | -5.15M | -2.83M | -1.95M |
| פחת והפחתות | 807.00K | 817.00K | 931.00K | 1.03M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.38M | -2.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 74.00K | 52.00K | 84.00K | 67.00K | 7.00K |
| שינוי בהון החוזר | -433.00K | 19.00K | 63.00K | 747.00K | 465.00K |
| יתרת לקוחות | -623.00K | 18.00K | -149.00K | 390.00K | -245.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 472.00K | -551.00K | 212.00K | 357.00K | 710.00K |
| הון חוזר אחר | -282.00K | 783.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00K | 212.00K | 1.23M | 1.87M | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.00K | -117.00K | -892.00K | -858.00K | -930.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -887.00K | -8.00K | -27.00K | -858.00K | -876.00K |
| רכישות, נטו | 689.00K | 0 | 0 | 0 | -54.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -109.00K | -865.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -330.00K | 1.09M | -305.00K | -287.00K | 5.44M |
| פירעון חוב | -275.00K | -176.00K | -91.00K | -89.00K | -66.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.70M | 1.00K | 1.00K | 6.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00K | -430.00K | -215.00K | -199.00K | -746.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.00K | 898.00K | 385.00K | 4.32M | 5.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | 15.00K | 97.00K | 103.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -721.00K | 513.00K | -3.94M | -1.54M | 3.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 898.00K | 385.00K | 4.32M | 5.86M | 2.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.00K | 898.00K | 385.00K | 4.32M | 5.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -183.00K | -1.25M | -3.75M | -1.36M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.00K | -479.00K | -2.84M | -500.00K | -843.00K |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -771.00K | -908.00K | -858.00K | -876.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP