גרינשיפט (GERS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.11K | -421.09K | -171.13K | 82.81K | 855.34K |
| רווח נקי | -19.32M | -10.03M | 187.96K | -466.91K | 381.12K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 159.57K | 2.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | 1.44M | 690.53K | 549.72K | 593.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -20.66K | -7.84K | -21.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 399.59K | 250.22K | 288.34K |
| הון חוזר אחר | 1.88M | 1.44M | 311.61K | 307.34K | 326.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.37M | 8.16M | -1.05M | -159.57K | -121.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.26K | 426.14K | 183.07K | -82.81K | -855.34K |
| פירעון חוב | 63.26K | 0 | 183.07K | -82.81K | -855.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 426.14K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.00 | 16.99K | 11.94K | 66.93K | 66.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.85K | 5.05K | 11.94K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.99K | 11.94K | 66.93K | 66.93K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.00 | 16.99K | 11.94K | 66.93K | 66.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.11K | -421.09K | -171.13K | 82.81K | 855.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.11K | -421.09K | -171.13K | 82.81K | 855.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD