Genus plc (GENSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 1.80 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 1.30 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.51 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.42 | 6.42 | 23.17 | 6.08 | 12.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.00M | 8.00M | -168.60M | -213.90M | -181.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.56 | 0.53 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.89 | 1.88 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 3.39 | 3.61 | 2.65 | 3.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 5.36 | 2.07 | 0.29 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 1.87 | 4.35 | 4.76 | 3.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.50 | 2.33 | 3.37 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.79% | 100.00% | 100.00% | 26.72% | 34.70% |
| שיעור EBIT | 13.27% | 13.27% | 7.28% | 4.01% | 6.35% |
| שיעור EBITDA | 19.48% | 19.48% | 13.93% | 11.02% | 12.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.27% | 13.27% | 6.30% | 0.96% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.18% | 47.18% | 4.24% | 0.82% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.35% | 43.35% | 2.87% | 1.18% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.38% | 43.38% | 2.87% | 0.36% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.88% | 91.88% | 67.72% | 143.64% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 355.67% | 355.67% | 67.22% | 85.94% | 97.28% |
| תשואה על הנכסים | 28.02% | 28.02% | 2.15% | 0.77% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.90% | 37.21% | 4.06% | 1.44% | 5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.69% | 9.69% | 5.52% | 0.73% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.77% | 8.77% | 3.66% | 0.31% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.97% | 32.97% | 2.60% | 0.93% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 18.61% | 20.09% | 1.43% | 0.73% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.37 | 6.16 | 5.46 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 0 | 18.41 | 14.41 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0 | 5.76 | 5.48 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.86 | 4.20 | 3.67 | 4.20 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 4.96 | 5.52 | 5.76 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 593.63 | 68.00 | 102.86 | 108.11 | 101.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.00 | 68.00 | 59.30 | 66.85 | 60.28 |
| ימי מלאי | 746.96 | 0 | 63.39 | 66.58 | 68.96 |
| ימי אשראי מספקים | 221.32 | 0 | 19.83 | 25.32 | 28.20 |
| מחזור תפעולי | 814.95 | 68.00 | 122.69 | 133.44 | 129.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 1.37 | 1.02 | 0.45 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.18 | 0.74 | 0.08 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 0.17 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.65 | 1.69 | 0.65 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 7.24 | 3.61 | 1.21 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.25 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.22% | 5.49% | 3.61% | 0.47% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 4.97 | 70.52 | 137.69 | 42.64 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.16 | 2.00 | 1.63 | 2.06 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.85 | 2.83 | 1.98 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.15 | 18.20 | 27.73 | 213.29 | 93.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.94 | 15.69 | 20.06 | 36.50 | 28.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -1.80 | -2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.85 | 2.83 | 1.98 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 12.15 | 11.57 | 16.71 | 18.13 | 18.47 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.48B | 1.57B | 1.34B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.15 | 11.57 | 16.71 | 18.13 | 18.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.97 | 19.02 | 32.22 | 262.05 | 106.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.21 | 16.39 | 23.30 | 44.85 | 32.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.22 | 9.29 | 4.82 | 5.61 | 6.00 |
| הון עצמי למניה | 11.52 | 11.60 | 7.22 | 8.35 | 8.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.56 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 9.89 | 9.96 | 10.21 | 10.18 | 10.52 |
| רווח נקי למניה | 4.29 | 4.32 | 0.29 | 0.12 | 0.51 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.68 | 1.44 | 0.85 |
| נטל ריבית | 3.56 | 3.56 | 0.58 | 0.21 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.32 | 3.48 | 3.77 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-GBP