ג'נריישן מיינינג (GENMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.04 | 3.19 | 2.03 | 3.49 | 2.55 |
| יחס מהיר | 4.04 | 3.19 | 2.03 | 3.49 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 3.04 | 1.87 | 3.43 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.41 | -0.37 | -0.33 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.96 | -3.44 | -3.35 | -3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -6.61 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.58M | -72.04M | -52.13M | -32.89M | -28.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.14 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.54 | -0.18 | -0.17 | -0.69 | -1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -122.89 | -187.61 | -11.08 | -41.66 | -230.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.35 | -51.33 | -40.17 | -49.08 | -230.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.26 | 0.19 | 0.88 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 103.35% | 100.54% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.15% | 369.48% | 180.87% | 94.42% | 103.71% |
| תשואה על הנכסים | -155.19% | -273.61% | -258.94% | -87.84% | -224.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 90.73% | 48.23% | 43.43% | 60.44% | 233.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -81.83% | -101.04% | -214.46% | -121.28% | -321.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.45% | -89.78% | -136.53% | -104.61% | -271.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -155.19% | -273.61% | -258.94% | -87.84% | -224.78% |
| תשואת רווחים | -40.54% | -16.28% | -58.99% | -40.94% | -40.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.09 | 0.28 | 7.79 | 0.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,401.20 | -4,137.89 | -1,312.04 | -46.88 | -370.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,401.20 | 4,137.89 | 1,312.04 | 46.88 | 370.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,812,308.13 | 0 | -432.86 | -21.53 | -21.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,812,308.13 | 0 | -432.86 | -21.53 | -21.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.33 | -5.04 | -6.32 | -6.31 | -9.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.45% | -3.11% | -27.84% | -38.75% | -23.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.16 | -6.31 | -1.70 | -2.44 | -2.47 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.05 | -2.96 | -0.74 | -1.48 | -5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.57 | -32.14 | -3.59 | -2.58 | -4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.52 | -32.14 | -3.60 | -2.70 | -4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.15 | 0.57 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.05 | -2.96 | -0.74 | -1.48 | -5.76 |
| מכפיל שווי חברה | -3.58 | -5.95 | -1.62 | -1.87 | -2.27 |
| שווי חברה | 138.67M | 199.21M | 32.73M | 29.48M | 123.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.58 | -5.95 | -1.62 | -1.87 | -2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.56 | -30.79 | -3.21 | -1.75 | -3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.56 | -30.79 | -3.22 | -1.83 | -4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.21 | -0.28 | -0.21 | -0.16 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | -0.21 | -0.28 | -0.21 | -0.16 | -0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.13 | -0.09 | -0.09 | -0.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.19 | 0.47 | 0.90 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD