ג׳נרייט ביומדיסינס (GENB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.62M | -117.75M |
| רווח נקי | -222.97M | -181.38M |
| פחת והפחתות | 13.18M | 15.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.58M | 19.47M |
| שינוי בהון החוזר | -14.62M | 28.12M |
| יתרת לקוחות | 308.00K | -213.00K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.13M | 3.50M |
| הון חוזר אחר | -12.79M | 24.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21M | 702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 116.77M | -57.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.51M | -3.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -164.73M | -282.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 285.01M | 228.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.06M | 91.33M |
| פירעון חוב | -8.16M | -11.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 36.22M | 102.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.04M | 181.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.79M | -84.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.83M | 265.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.04M | 181.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -204.13M | -121.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.62M | -117.75M |
| הוצאות הוניות | -3.51M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD