ג׳מיני ספייס סטיישן קלאס A (GEMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.19M | -108.96M | -207.29M |
| רווח נקי | -582.81M | -158.55M | -319.68M |
| פחת והפחתות | 30.72M | 32.96M | 32.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 84.96M | 5.60M | 15.84M |
| שינוי בהון החוזר | 22.50M | -80.84M | 27.66M |
| יתרת לקוחות | -6.88M | -249.00K | -27.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.83M | -143.77M | 67.20M |
| הון חוזר אחר | 26.55M | 63.17M | -11.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.44M | 91.87M | 36.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.93M | 83.61M | 33.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.66M | -5.98M | -6.94M |
| רכישות, נטו | 122.57M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -350.00K | -101.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.84M | 89.94M | 39.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 521.37M | 225.38M | -521.44M |
| פירעון חוב | 126.97M | 34.57M | 176.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 441.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.76M | 190.81M | -698.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.49M | 646.86M | 446.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.02M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 296.26M | 200.03M | -695.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.23M | 446.83M | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.49M | 646.86M | 446.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -225.86M | -114.94M | -214.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.19M | -108.96M | -207.29M |
| הוצאות הוניות | -7.66M | -5.98M | -6.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD