גולד אנטרטיינמנט גרופ (GEGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.29K | 41.12K | -48.32K | 22.00 | 0 |
| רווח נקי | -89.47K | 15.61K | -182.50K | -52.00 | -62.00 |
| פחת והפחתות | 78.21K | 0 | 144.02K | 0 | 62.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.50K | -13.74K | 56.93K | 31.00 | 30.00 |
| יתרת לקוחות | 213.00 | -24.94K | -26.65K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 1.60K | -6.82K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 39.25K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 28.29K | 9.60K | 90.40K | 31.00 | 30.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.53K | 39.25K | -66.78K | 42.00 | -62.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.99K | -203.14K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -203.14K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.37K | 152.90K | -3.79K | -24.00 | 0 |
| פירעון חוב | 86.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 38.70K | 710.95K | 0 | 24.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -558.05K | -3.79K | -24.02K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.74K | 72.83K | 63.71K | 0 | 5.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.19K | 80.07K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -63.10K | 9.12K | 63.71K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.83K | 63.71K | 11.60K | 5.00 | 3.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.74K | 72.83K | 63.71K | 0 | 5.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.28K | 41.12K | -48.32K | 22.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.29K | 41.12K | -48.32K | 22.00 | 0 |
| הוצאות הוניות | -15.99K | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD