גודארקס הולדינגס (GDRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.90M | 183.89M | 138.29M | 146.78M | 178.78M |
| רווח נקי | 30.44M | 16.39M | -8.87M | -32.83M | -25.25M |
| פחת והפחתות | 85.22M | 69.54M | 111.77M | 54.18M | 34.54M |
| מס הכנסה נדחה | 20.07M | -11.91M | -65.56M | -497.00K | 12.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 76.63M | 99.03M | 104.82M | 120.23M | 160.46M |
| שינוי בהון החוזר | -56.44M | 2.09M | -21.94M | -20.29M | -11.80M |
| יתרת לקוחות | -88.02M | -2.33M | -26.47M | 1.38M | -43.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.10M | -15.82M | 17.46M | -874.00K | 4.21M |
| הון חוזר אחר | 27.47M | 20.24M | -12.93M | -20.79M | 27.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.99M | 8.76M | 18.07M | 25.98M | 7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.96M | -70.35M | -55.77M | -210.50M | -178.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -1.24M | -1.04M | -3.97M | -4.57M |
| רכישות, נטו | -30.00M | 0 | 0 | -155.28M | -144.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.68M | -69.11M | -54.72M | -51.25M | -29.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.47M | -337.50M | -167.40M | -120.23M | -30.53M |
| פירעון חוב | -3.75M | -167.01M | -5.27M | -7.03M | -7.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -206.94M | -158.85M | -103.97M | -101.72M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.78M | -32.46M | -58.15M | -11.48M | -23.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.82M | 448.35M | 672.30M | 757.17M | 941.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -186.53M | -223.95M | -84.87M | -183.94M | -30.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.35M | 672.30M | 757.17M | 941.11M | 971.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.82M | 448.35M | 672.30M | 757.17M | 941.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 164.38M | 113.55M | 82.53M | 91.57M | 144.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.90M | 183.89M | 138.29M | 146.78M | 178.78M |
| הוצאות הוניות | -3.52M | -70.35M | -55.77M | -55.21M | -34.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD