ניתוח באמצעות AI של גודאדי (GDDY)
גודאדי (NYSE:GDDY)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $119.00(▲24.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יצירת מזומנים חזקה ורווחיות, הנתמכות בתחזית רווחים חיובית מאוד, הכוללת תחזית הכנסות בקצה העליון, התרחבות בשיעורי הרווחיות ויעד של כ-$1.8B לתזרים מזומנים חופשי. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל שבריריות מהותית במאזן, הנובעת מהון עצמי נמוך או שלילי, וכן בשל איתותי מומנטום מתונים בלבד בטווח הקרוב, למרות מגמת ממוצעים נעים חיובית. התמחור סביר ברמה של כ-14.4x הרווחים, עם תמיכה נוספת משיפור בנזילות באמצעות הרחבה והארכה של מסגרת האשראי החוזר.
גורמים חיוביים
אימוץ המוצר
האימוץ של Airo מצביע על שיפור בהמרה ממשתמשים חינמיים למשתמשים משלמים ועל עלייה בשימוש בטוקנים, ותומך במסלול לעלייה בהזמנות ובצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גודאדי (GDDY)
- שווי שוק
- $14.85B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.9
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- 6.53%
- צמיחת רווח למניה
- 24.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,845
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גודאדי נוסדה בשנת 2014 וממוקמת בטמפי אריזונה ופועלת ברחבי העולם כמפתחת וספקית של פתרונות טכנולוגיים מבוססי ענן החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות ובהם עסקים קטנים יחידים ארגונים מפתחים מעצבים ומשקיעי דומיינים ומסייעת להם בבנייה ובתחזוקה של הנוכחות המקוונת שלהם ההיצע המרכזי כולל רישום שמות מתחם המשמש כשלב הבסיסי בזהות דיגיטלית גודאדי מספקת מגוון אפשרויות לאחסון אתרים אחסון שיתופי הכולל יישומים כמו ניתוח אתרים ותעודות אס אס אל שרתים וירטואליים פרטיים ושרתים ייעודיים הניתנים להתאמה ושירותי אחסון מנוהל הכוללים הקמה ניטור תחזוקה ואבטחה כדי להגן על הפעילות המקוונת זמינים גם מגוון כלי אבטחה פתרונות הנוכחות שלה כוללים גם בוני אתרים ידידותיים למשתמש כגון וובסייטס מרקטינג המאפשרים יצירת אתרים המותאמים למובייל וחנויות מסחר אלקטרוני בנוסף החברה מספקת שירותי שיווק ובהם אופטימיזציה למנועי חיפוש ניהול מדיה חברתית וכלים למעורבות לקוחות וליצירת תוכן תיק המוצרים של גודאדי כולל גם יישומים עסקיים כמו מיקרוסופט אופיס 365 חשבונות דואר אלקטרוני מקצועיים ושירותי טלפוניה באינטרנט עבור מסחר מקוון היא מציעה יכולות חנות משולבות מערכת עיבוד תשלומים משלה בשם גודאדי פיימנטס ופתרונות חומרה ותוכנה לנקודות מכירה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, גודאדי מציגה מודל תפעולי עתיר יצירת מזומנים ובעל שיעורי רווחיות גבוהים, עם שיפור בהיקף הפעילות ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, השבריריות של המאזן היא גורם מקזז מרכזי — הון עצמי דל או שלילי ומדדי מינוף גבוהים היסטורית יוצרים סיכון פיננסי גבוה יותר גם לצד רווחיות טובה. לסיכום: ביצועים תפעוליים חזקים ויצירת מזומנים טובה, אך מבנה ההון נותר מוקד הדאגה העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GDDY
VRSN
DOCN
NET
RXT
TCXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026