ג׳י די קאלצ׳ר גרופ (GDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84M | -5.68M | -13.24M | -886.21K | -5.51M |
| רווח נקי | -186.88M | -14.12M | -14.35M | -30.82M | -26.97M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 1.12M | 452.99K | 718.00 | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | -132.92K | -173.91K | 327.82K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49M |
| שינוי בהון החוזר | -702.29K | 1.59M | -1.65M | -798.05K | -11.66M |
| יתרת לקוחות | -32.61K | 264.00 | 83.52K | 32.47K | -322.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.95K | -591.64K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -127.30K | 291.23K | 2.75M |
| הון חוזר אחר | -669.69K | 1.59M | -1.60M | -1.12M | -13.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.36M | 5.91M | 1.97M | 30.73M | 12.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -650.00K | -5.22M | -12.49M | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -14.19K | -6.57K | -308.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 215.88K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -650.00K | -2.70M | -12.70M | -961.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.28M | 1.18M | 23.09M | 0 | 22.80M |
| פירעון חוב | 150.00K | 349.49K | 0 | 0 | 255.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.53M | 829.88K | 12.52M | 0 | 22.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -399.49K | 654.00 | 10.57M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 456.04K | 22.54K | 5.18M | 389.11K | 14.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.00 | -2.85K | 155.78K | -819.66K | -2.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 433.50K | -5.15M | 4.79M | -14.20M | 13.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.54K | 5.18M | 389.11K | 14.59M | 998.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 456.04K | 22.54K | 5.18M | 389.11K | 14.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.84M | -5.68M | -16.16M | -892.78K | -5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84M | -5.68M | -13.24M | -886.21K | -5.51M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | -2.92M | -6.57K | -308.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD