ג'נרל דיינמיקס (GD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12B | 4.11B | 4.71B | 4.58B | 4.27B |
| רווח נקי | 4.21B | 3.78B | 3.32B | 3.39B | 3.26B |
| פחת והפחתות | 924.00M | 886.00M | 863.00M | 884.00M | 890.00M |
| מס הכנסה נדחה | 256.00M | -86.00M | -177.00M | -178.00M | -66.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 196.00M | 183.00M | 181.00M | 165.00M | 126.00M |
| שינוי בהון החוזר | 192.00M | -584.00M | 635.00M | 680.00M | 681.00M |
| יתרת לקוחות | 556.00M | 16.00M | 38.00M | 46.00M | 138.00M |
| מלאי | 450.00M | -1.20B | -2.22B | -980.00M | 405.00M |
| יתרת ספקים | -664.00M | 247.00M | -303.00M | 224.00M | 194.00M |
| הון חוזר אחר | -150.00M | 348.00M | 3.12B | 1.39B | -56.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -658.00M | -69.00M | -107.00M | -362.00M | -617.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -959.00M | -945.00M | -1.49B | -882.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -916.00M | -904.00M | -1.11B | -887.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -133.00M | -43.00M | -41.00M | -375.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.19B | -3.37B | -3.09B | -3.47B | -4.59B |
| פירעון חוב | -753.00M | -500.00M | -1.25B | -1.00B | -1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -637.00M | -1.50B | -434.00M | -1.23B | -1.83B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59B | -1.53B | -1.43B | -1.37B | -1.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -207.00M | 161.00M | 18.00M | 127.00M | 50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 1.70B | 1.91B | 1.24B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 20.00M | -20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 636.00M | -216.00M | 671.00M | -361.00M | -1.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 1.91B | 1.24B | 1.60B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 1.70B | 1.91B | 1.24B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.96B | 3.20B | 3.81B | 3.47B | 3.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12B | 4.11B | 4.71B | 4.58B | 4.27B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -916.00M | -904.00M | -1.11B | -887.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD