GCC (GCWOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.54M | 401.78M | 270.75M | 396.43M | 354.95M |
| רווח נקי | 318.91M | 325.85M | 295.47M | 140.26M | 151.85M |
| פחת והפחתות | 121.14M | 101.01M | 89.23M | 93.25M | 96.59M |
| מס הכנסה נדחה | 113.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.73M | -23.44M | -82.28M | 23.40M | 14.03M |
| יתרת לקוחות | -4.16M | 26.17M | -18.94M | 4.49M | -14.07M |
| מלאי | -20.66M | -15.00M | -37.37M | -14.63M | 1.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -4.49M | 14.07M |
| הון חוזר אחר | -31.90M | -34.60M | -25.97M | 38.04M | 12.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.84M | -1.66M | -31.66M | 139.52M | 92.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.78M | -392.18M | -102.85M | -93.95M | -50.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -419.78M | -357.71M | -163.59M | -96.38M | -51.49M |
| רכישות, נטו | 0 | -101.04M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.57M | 60.75M | 2.43M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.37M | -62.79M | -71.12M | -127.86M | -144.36M |
| פירעון חוב | 134.96M | -12.69M | -12.23M | -54.93M | -92.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 119.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00M | 0 | -13.22M | -26.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.75M | -29.96M | -24.62M | -19.13M | -24.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.85M | -20.27M | -21.05M | -27.37M | -27.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 966.86M | 830.59M | 958.73M | 826.23M | 682.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.25M | -74.94M | 35.71M | -31.35M | -39.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.88M | -128.13M | 132.50M | 143.27M | 120.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 957.98M | 958.73M | 826.23M | 682.96M | 562.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 966.86M | 830.59M | 958.73M | 826.23M | 682.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.26M | 44.06M | 107.16M | 300.05M | 303.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.54M | 401.78M | 270.75M | 396.43M | 354.95M |
| הוצאות הוניות | -396.29M | -357.71M | -163.59M | -96.38M | -51.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD