Gct Semiconductor Holding Class A (GCTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.68M | -30.96M | -8.83M | -18.09M | -17.74M |
| רווח נקי | -43.37M | -12.38M | -22.47M | -26.41M | -26.81M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 1.33M | 1.79M | 1.55M | 1.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.33M | 2.70M | 43.00K | 17.00K | 20.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.96M | -8.84M | 9.29M | 5.72M | 2.93M |
| יתרת לקוחות | 330.00K | -2.01M | -4.12M | 633.00K | -1.91M |
| מלאי | 2.03M | -1.49M | 1.99M | -1.77M | 320.00K |
| יתרת ספקים | -402.00K | -2.56M | 296.00K | 6.15M | 5.89M |
| הון חוזר אחר | 1.00M | -2.78M | 11.11M | 716.00K | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96M | -13.77M | 2.52M | 1.04M | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | -542.00K | -331.00K | -903.00K | -637.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41M | -542.00K | -331.00K | -623.00K | -503.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -280.00K | -134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.25M | 36.47M | 8.15M | 19.27M | 10.57M |
| פירעון חוב | 19.94M | 8.45M | 8.13M | 19.22M | 10.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.32M | 10.77M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00K | 17.25M | 23.00K | 51.00K | 48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 590.00K | 1.44M | 258.00K | 1.40M | 1.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00K | -3.80M | -131.00K | -136.00K | 539.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -845.00K | 1.18M | -1.14M | 147.00K | -7.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44M | 258.00K | 1.40M | 1.25M | 8.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 590.00K | 1.44M | 258.00K | 1.40M | 1.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.09M | -31.50M | -9.16M | -18.99M | -18.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.68M | -30.96M | -8.83M | -18.09M | -17.74M |
| הוצאות הוניות | -2.41M | -542.00K | -331.00K | -903.00K | -637.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD