דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של גיגה קלאוד טכנולוג'י קלאס א (GCT)

GCT

גיגה קלאוד טכנולוג'י קלאס א (NASDAQ:GCT)

דירוג:
75תשואת יתר
מחיר יעד:
$66.00(▲26.39% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, עם היקף פעילות ורווחיות חזקים לצד תזרים מזומנים חופשי חיובי, אך גם עם שחיקת מרווחים ומינוף משמעותי, וכן על ידי מיצוב טכני שורי, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ונתמך במומנטום בונה. התמחור תומך בתמונה זו, עם מכפיל רווח מתון, בעוד שהעדכונים הקשורים לרווחים חיוביים, כולל רבעון חזק והכוונת הכנסות. אירועים תאגידיים מהווים גורם קטן יותר ומעורב, לנוכח עסקת המניות המובנית של המנכ"ל.

אפקט רשת / נתח שוק

אנליסטים מדגישים אפקטי רשת חזקים, כאשר עלייה במעורבות מצד קונים ומוכרים מאפשרת לגיגה קלאוד טכנולוג'י קלאס א להגדיל את נתח השוק שלה בשוקי הריהוט והמשלוחים הגדולים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גיגה קלאוד טכנולוג'י קלאס א (GCT)

שווי שוק
$2.10B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
682.88K
מכפיל רווח (P/E)
14.0
בטא (שנתי)
2.14
צמיחת הכנסות
22.86%
צמיחת רווח למניה
27.08%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,644
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גיגה קלאוד טכנולוג׳י קלאס א מציעה פתרונות מסחר אלקטרוני מקיפים בין עסקים המותאמים למכירת סחורות גדולות ומסורבלות הפלטפורמה הדיגיטלית שלה פועלת כגורם מתווך ומקשרת בין יצרנים בעיקר באסיה לבין רשת של משווקים חוזרים ברחבי ארצות הברית אסיה ואירופה פלטפורמה זו מאפשרת ביצוע עסקאות בינלאומיות בקטגוריות הכוללות רהיטים מכשירי חשמל ביתיים גדולים ציוד כושר וסחורות גדולות אחרות החברה נוסדה בשנת 2006 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסוגואו סין היא מיתגה מחדש באופן רשמי לגיגה קלאוד טכנולוג׳י קלאס א בפברואר 2021 לאחר שפעלה בעבר בשם אוריינטל סטנדרד יומן ריסורס הולדינגס לימיטד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גיגה קלאוד טכנולוג'י קלאס א מציגה פרופיל חזק של צמיחה ורווחיות, עם התרחבות משמעותית בהיקף הפעילות מאז 2021 ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. הנקודות המרכזיות למעקב הן שחיקת מרווחים מרמות השיא של 2023, מינוף שנותר גבוה יחסית, קרוב לפי 1 של יחס חוב להון, וכן תנודתיות מסוימת בהמרת מזומנים במהלך 12 החודשים האחרונים לעומת 2025. בסך הכול, הנתונים הכספיים נראים יציבים, אך המגמה מצביעה על התמתנות בקצב הצמיחה ועל צורך בשמירה על מרווחים, תוך ניהול ממושמע של סיכון המאזן.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.47B1.29B1.16B703.83M490.07M414.20M
רווח גולמי351.40M300.67M285.24M188.63M83.11M89.60M
EBITDA192.75M169.72M149.39M119.11M33.12M38.81M
רווח נקי156.13M137.37M125.81M94.11M23.97M29.26M
מאזן
סך הנכסים1.27B1.20B1.07B846.91M418.60M186.78M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר378.57M416.86M302.43M183.28M143.53M63.20M
סך החוב506.26M469.68M484.28M403.24M148.21M5.27M
סך ההתחייבויות739.69M716.66M665.26M556.49M223.44M60.95M
הון בעלי המניות534.02M485.80M405.22M290.42M195.17M125.83M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי157.64M182.79M142.54M129.07M48.95M6.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת169.32M190.66M158.08M133.45M49.66M8.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.91M-5.09M-55.42M-90.55M-709.00K-1.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-64.17M-67.78M-24.97M-4.00M31.89M-2.96M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
DLODLO
76תשואת יתר
GCTGCT
75תשואת יתר
PAYOPAYO
71תשואת יתר
ACIWACIW
70תשואת יתר
FOURFOUR
66ניטרלי
STNESTNE
65ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
די־לוקאל76תשואת יתר$4.16B22.0037.65%1.36%57.03%38.31%
גיגה קלאוד טכנולוג'י קלאס א75תשואת יתר$2.10B14.0031.42%—22.86%27.08%
פאוניר71תשואת יתר$2.41B50.507.27%—6.31%-48.91%
ACI Worldwide70תשואת יתר$5.27B24.7915.06%—7.03%-8.05%
שיפטפור פיימנטס66ניטרלי$3.14B63.755.65%—32.44%-78.82%
סטונקו65ניטרלי$2.79B4.6129.69%—-29.50%—
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
58.9331.79117.13%
54.545.5311.28%
12.07-3.34-21.68%
40.46-35.47-46.71%
7.131.1719.63%
15.180.382.56%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026