גרופו קומרסיאל צ'דראווי (GCHEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.30 | 29.01 | 14.35 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.70B | -63.39B | -74.12B | -54.05B | -66.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.04 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 3.10 | 3.32 | 3.09 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 3.13 | 2.63 | 5.80 | 5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.34 | 2.46 | 4.86 | 4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.88 | 66.31 | 78.08 | 52.59 | 62.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.72 | 2.47 | 1.53 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.71% | 20.56% | 23.10% | 20.40% | 22.87% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 5.11% | 4.88% | 5.44% | 4.67% |
| שיעור EBITDA | 8.36% | 8.37% | 7.94% | 8.33% | 7.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 5.11% | 5.35% | 5.97% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 3.22% | 3.48% | 4.21% | 3.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 2.21% | 2.39% | 2.91% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 2.24% | 2.42% | 3.00% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.74% | 68.73% | 68.48% | 69.06% | 68.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.35% | 62.98% | 65.13% | 70.45% | 63.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 4.08% | 3.92% | 5.45% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.13% | 12.65% | 13.02% | 16.85% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.67% | 13.49% | 12.53% | 16.31% | 13.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.17% | 9.11% | 8.43% | 11.37% | 9.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 4.33% | 4.18% | 5.83% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 7.23% | 5.52% | 5.59% | 7.93% | 16.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.64 | 57.90 | 123.58 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 6.95 | 6.31 | 6.71 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 9.96 | 10.01 | 8.89 | 10.08 | 9.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.15 | 2.80 | 3.42 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.84 | 1.64 | 1.88 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -90.50 | -58.55 | -57.22 | -58.16 | -44.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.16 | -9.77 | -13.82 | -18.16 | -15.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.00 | 6.30 | 2.95 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 36.63 | 36.46 | 41.04 | 36.21 | 38.39 |
| ימי אשראי מספקים | 44.47 | 52.54 | 57.81 | 54.37 | 54.29 |
| מחזור תפעולי | 44.63 | 42.77 | 43.99 | 36.21 | 38.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.38 | 16.00 | 18.59 | 18.73 | 19.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.25 | 7.44 | 6.66 | 18.73 | 13.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.13 | 8.56 | 11.93 | 7.80 | 5.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 1.00 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.48 | 1.31 | 2.15 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.87 | 1.56 | 2.40 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 6.03% | 5.32% | 18.65% | 35.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.84 | 18.14 | 17.90 | 12.60 | 5.96 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.29 | 2.33 | 2.12 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 16.58 | 18.81 | 5.36 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 7.71 | 6.74 | 5.36 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.52 | -6.35 | -1.47 | 0.46 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.29 | 2.33 | 2.12 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 6.52 | 7.84 | 5.93 | 4.08 |
| שווי חברה | 133.55B | 161.13B | 175.47B | 129.90B | 80.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 6.52 | 7.84 | 5.93 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.55 | 0.62 | 0.49 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.88 | 22.55 | 27.43 | 7.23 | 6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 10.48 | 9.83 | 7.23 | 4.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.09 | 44.73 | 43.65 | 38.31 | 22.46 |
| הון עצמי למניה | 54.81 | 53.75 | 53.78 | 47.29 | 40.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 300.02 | 307.34 | 293.47 | 274.16 | 271.13 |
| רווח נקי למניה | 6.59 | 6.80 | 7.00 | 7.97 | 6.27 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 2.35 | 2.62 | 2.35 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-MXN