גרנייט סיטי פוד אנד ברוארי (GCFB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 4.20M |
| רווח נקי | -7.37M | -9.06M |
| פחת והפחתות | 6.91M | 7.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19M | 4.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 24.03K | 269.06K |
| יתרת ספקים | 839.01K | -578.86K |
| הון חוזר אחר | -2.05M | 4.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.76M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -991.77K | -764.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -994.25K | -2.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 101.83K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79M | -1.69M |
| פירעון חוב | -1.79M | -1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 6.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17M | 4.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 6.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.73K | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 4.20M |
| הוצאות הוניות | -994.26K | -2.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD