גרינברייר (GBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.60M | 265.70M | 332.50M | 78.00M | -146.90M |
| רווח נקי | 81.60M | 204.10M | 160.10M | 62.50M | 46.90M |
| פחת והפחתות | 130.30M | 121.50M | 115.60M | 106.30M | 102.00M |
| מס הכנסה נדחה | 12.50M | 42.10M | 16.80M | 7.20M | 12.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.40M | -103.50M | 12.80M | -171.50M | -302.80M |
| יתרת לקוחות | 32.10M | -4.40M | 6.30M | -17.00M | -125.90M |
| מלאי | -106.70M | 62.00M | 50.00M | -17.20M | -267.90M |
| יתרת ספקים | -28.80M | -67.00M | -63.50M | 16.30M | 165.30M |
| הון חוזר אחר | -31.00M | -94.10M | 20.00M | -153.60M | -74.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.90M | 1.50M | 27.20M | 73.50M | -5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.10M | -203.10M | -323.30M | -286.80M | -227.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.30M | -280.40M | -398.30M | -362.10M | -380.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 77.30M | 75.00M | 78.80M | 155.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.50M | -2.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 188.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.30M | -101.70M | 86.20M | -76.20M | 244.90M |
| פירעון חוב | 92.20M | -15.90M | 140.30M | 32.40M | 301.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.40M | -22.70M | -1.30M | -56.90M | -3.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -42.60M | -39.60M | -38.40M | -36.10M | -35.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.50M | -23.50M | -14.40M | -15.60M | -16.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.20M | 326.40M | 368.60M | 302.70M | 559.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.60M | -3.10M | -29.50M | 28.60M | 17.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -69.20M | -42.20M | 65.90M | -256.40M | -112.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.40M | 368.60M | 302.70M | 559.10M | 671.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.20M | 326.40M | 368.60M | 302.70M | 559.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -239.70M | -14.70M | -65.80M | -284.10M | -527.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.60M | 265.70M | 332.50M | 78.00M | -146.90M |
| הוצאות הוניות | -279.30M | -280.40M | -398.30M | -362.10M | -380.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD