GB Sciences (GBLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -975.70K | -1.53M | -1.87M | -2.19M | -4.48M |
| רווח נקי | -1.36M | -4.13M | -915.22K | -4.12M | -11.64M |
| פחת והפחתות | 624.00 | 61.66K | 70.49K | 47.35K | 258.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 20.20B | 0 | 580.88K | 1.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 219.17K | 17.33K | 60.67K | 436.35K | 287.26K |
| שינוי בהון החוזר | 402.76K | 85.06K | 68.63K | -270.66K | 4.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.56K |
| יתרת ספקים | 157.59K | -20.20K | 821.25K | -248.12K | 781.59K |
| הון חוזר אחר | 245.17K | 105.25K | -752.63K | -22.54K | 2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -236.58K | -20.19B | -1.15M | 1.14M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 320.00K | -31.65K | 1.45M | 4.66M | -538.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -31.65K | -200.00K | -292.68K | -294.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.65M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 320.00K | 0 | 1.57K | 4.95M | -244.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 557.78K | 1.43M | -495.93K | -1.48M | 4.99M |
| פירעון חוב | 322.00K | -48.82K | -525.00K | -2.28M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 235.78K | 1.48M | 138.73K | 1.08M | 790.23K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -109.65K | -269.14K | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.99K | 109.91K | 233.89K | 793.04K | 151.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -352.59K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.92K | -123.98K | -911.74K | 641.27K | -30.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.91K | 233.89K | 1.15M | 151.77K | 182.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.99K | 109.91K | 233.89K | 793.04K | 151.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -975.70K | -1.56M | -2.07M | -2.48M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -975.70K | -1.53M | -1.87M | -2.19M | -4.48M |
| הוצאות הוניות | 0 | -31.65K | -200.00K | -292.68K | -294.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD