גלובל גולד (GBGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -753.89K | -480.16K | -635.05K |
| רווח נקי | -1.66M | -1.49M | -1.39M |
| פחת והפחתות | 32.62K | 32.17K | 28.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 858.22K | 981.29K | 727.53K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 858.22K | 981.29K | 727.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.86K | 0 | 39.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 555.20K | 650.00K | 285.00K |
| פירעון חוב | 555.20K | 650.00K | 285.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06K | 292.28K | 242.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.53K | -120.11K | 514.19K |
| שינוי נטו במזומנים | -288.22K | 49.73K | 164.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.28K | 78.41K | 78.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06K | 292.28K | 242.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -753.89K | -480.16K | -635.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -753.89K | -480.16K | -635.05K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD