Zotefoams (ZTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.50M | 25.00M | 7.78M | 21.12M | 10.90M |
| רווח נקי | 19.96M | -2.76M | 9.24M | 10.01M | 4.38M |
| פחת והפחתות | 8.69M | 8.98M | 8.22M | 8.24M | 7.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 804.00K | 2.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.67M | 1.08M | 1.34M | 949.00K | 360.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.56M | 2.49M | -11.08M | -298.00K | -3.75M |
| יתרת לקוחות | -1.59M | 1.54M | -3.77M | -4.82M | -1.64M |
| מלאי | 4.54M | 1.95M | -6.28M | 401.00K | -2.84M |
| יתרת ספקים | 4.47M | -997.00K | -1.03M | 4.12M | 1.51M |
| הון חוזר אחר | -859.00K | -859.00K | -859.00K | -859.00K | -779.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38M | 15.21M | 67.00K | 1.42M | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.93M | -13.34M | -8.29M | -7.09M | -6.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.23M | -10.34M | -5.74M | -7.09M | -7.07M |
| רכישות, נטו | -22.71M | 0 | 0 | 0 | 88.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.99M | -2.55M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.92M | -7.41M | -3.73M | -11.53M | -4.34M |
| פירעון חוב | 11.35M | -1.61M | 378.00K | -7.84M | -765.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00K | 72.00K | 0 | 0 | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.71M | -3.54M | -3.35M | -3.19M | -3.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.74M | -2.34M | -753.00K | -499.00K | -543.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.98M | 10.53M | 6.29M | 10.59M | 8.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.00K | -14.00K | -64.00K | 33.00K | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.45M | 4.24M | -4.30M | 2.54M | -448.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.53M | 6.29M | 10.59M | 8.06M | 8.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.98M | 10.53M | 6.29M | 10.59M | 8.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.54M | 11.35M | -702.00K | 14.03M | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.50M | 25.00M | 7.78M | 21.12M | 10.90M |
| הוצאות הוניות | -13.96M | -13.65M | -8.48M | -7.09M | -7.07M |
הנתונים מוצגים ב-GBP