Zephyr Energy (ZPHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | 12.98M | 11.63M | 27.23M | 933.00K |
| רווח נקי | -10.99M | -19.97M | -5.06M | 21.23M | 848.00K |
| פחת והפחתות | 5.55M | 9.29M | 9.63M | 12.67M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.98M | -451.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.13M | 6.00K | 210.00K | 93.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.29M | 2.47M | 817.00K | -2.13M | -1.48M |
| יתרת לקוחות | -1.15M | 1.32M | -403.00K | -3.03M | -1.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -141.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.15M | 1.22M | 901.00K | -400.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.03M | 18.06M | 6.24M | 2.23M | 144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.61M | -5.43M | -27.59M | -55.72M | -21.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.66M | -13.73M | -32.11M | -27.14M | -18.79M |
| רכישות, נטו | 489.05K | 0 | 0 | -37.88M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.44M | 8.31M | 4.52M | 9.30M | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.87M | -898.00K | 10.57M | 36.21M | 18.55M |
| פירעון חוב | -2.80M | -4.36M | 9.02M | 21.57M | 4.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.70M | 1.00K | 3.70M | 16.86M | 14.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.75K | 3.46M | -2.15M | -2.22M | -182.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 10.27M | 3.61M | 9.00M | 1.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -611.75K | 156.36K | -313.91K | -534.00K | -111.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.04M | 6.66M | -5.39M | 7.19M | -2.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.03M | 3.61M | 9.00M | 1.81M | 3.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 10.27M | 3.61M | 9.00M | 1.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.56M | -751.00K | -20.48M | 89.00K | -17.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | 12.98M | 11.63M | 27.23M | 933.00K |
| הוצאות הוניות | -6.87M | -13.73M | -32.11M | -27.14M | -18.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD