Zanaga Iron Ore (ZIOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.51M | -1.16M | -1.79M | -97.00K | -873.00K |
| רווח נקי | -7.21M | -2.29M | -2.72M | 8.10M | -1.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 55.00K | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 943.00K | 163.00K | 547.00K |
| שינוי בהון החוזר | 132.73K | 1.12M | 1.08M | 256.00K | -206.00K |
| יתרת לקוחות | -49.01K | 838.00K | 1.08M | 130.00 | -175.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 181.73K | 284.00K | -1.10M | 255.87K | -205.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56M | 17.00K | -1.09M | -8.67M | -542.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -95.00K | -604.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -95.00K | -604.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.72M | 344.00K | 2.29M | 0 | 1.52M |
| פירעון חוב | -15.30M | -1.39M | 1.30M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.02M | 1.73M | 990.00K | 0 | 1.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 110.00K | 899.00K | 310.00K | 387.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.64K | 22.00K | 86.00K | 127.86K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16M | -789.00K | 589.00K | -77.00K | 35.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.18K | 899.00K | 310.00K | 387.00K | 352.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 110.00K | 899.00K | 310.00K | 387.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.51M | -1.16M | -1.79M | -97.00K | -873.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.51M | -1.16M | -1.79M | -97.00K | -873.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD