Xtract Resources (XTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -413.00K | 1.21M | -2.53M | -767.00K |
| רווח נקי | -2.02M | -467.00K | 635.00K | -1.55M | -3.06M |
| פחת והפחתות | 24.00K | 0 | 212.00K | 14.00K | 11.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 943.00K | 120.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 248.00K | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | -482.00K | 967.00K | -76.00K | -2.09M | 491.00K |
| יתרת לקוחות | -32.00K | 1.01M | -172.00K | -677.00K | -516.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -81.00K | 52.00K | -169.00K |
| יתרת ספקים | -450.00K | -47.00K | 177.00K | -1.47M | 1.18M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 877.00K | -913.00K | 438.00K | -97.00K | 194.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 535.00K | 1.93M | -101.00K | -2.90M | -5.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | 0 | -44.00K | -2.90M | -5.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.34M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -336.00K | -411.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -57.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88M | -50.00K | 0 | 311.00K | 10.15M |
| פירעון חוב | 0 | -50.00K | 0 | 50.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.88M | 0 | 0 | 261.00K | 10.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 2.17M | 630.00K | 192.00K | 5.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -699.00K | 70.00K | 100.00K | -83.00K | 110.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 123.00K | 1.54M | 438.00K | -5.20M | 4.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17M | 630.00K | 192.00K | 5.39M | 919.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 2.17M | 630.00K | 192.00K | 5.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.65M | -413.00K | 1.11M | -5.43M | -5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -413.00K | 1.21M | -2.53M | -767.00K |
| הוצאות הוניות | -53.00K | 0 | -101.00K | -2.90M | -5.02M |
הנתונים מוצגים ב-GBP