XP Power (XPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.00M | 55.40M | 57.50M | -7.50M | 35.50M |
| רווח נקי | -11.30M | -9.40M | -9.20M | -20.00M | 22.60M |
| פחת והפחתות | 18.80M | 18.70M | 20.10M | 17.60M | 13.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -69.40M | -31.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.10M | 1.60M | 1.10M | 100.00K | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | 20.10M | 36.90M | 14.00M | -33.50M | -4.00M |
| יתרת לקוחות | -4.20M | 15.40M | -3.10M | -9.50M | -1.10M |
| מלאי | 9.90M | 21.20M | 17.40M | -24.80M | -19.00M |
| יתרת ספקים | 14.60M | -8.00M | -1.80M | 200.00K | 16.10M |
| הון חוזר אחר | -200.00K | 8.30M | 1.50M | 600.00K | 16.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.30M | 7.60M | 31.50M | 97.70M | 34.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.90M | -20.00M | -39.90M | -89.30M | -21.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.60M | -9.80M | -30.60M | -19.40M | -21.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -33.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.30M | -10.20M | -9.30M | -36.90M | -16.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.20M | -33.50M | -27.00M | 103.30M | -18.70M |
| פירעון חוב | -27.30M | -19.60M | -41.20M | 134.70M | 800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 39.60M | 0 | 44.40M | 0 | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00K | 0 | -14.80M | -18.60M | -18.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -13.90M | -15.40M | -12.80M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.80M | 13.90M | 12.00M | 22.30M | 9.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40M | 0 | -700.00K | 1.30M | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.90M | 1.90M | -10.10M | 13.30M | -4.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.90M | 12.00M | 22.10M | 9.00M | 13.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.80M | 13.90M | 12.00M | 22.30M | 9.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.40M | 35.30M | 17.40M | -26.90M | 13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.00M | 55.40M | 57.50M | -7.50M | 35.50M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -20.10M | -40.10M | -19.40M | -21.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP