Worldsec (WSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.00K | -269.00K | -417.00K | -443.00K | -177.00K |
| רווח נקי | 215.00K | -55.00K | 58.00K | -843.00K | 636.00K |
| פחת והפחתות | 61.00K | 65.00K | 65.00K | 63.00K | 64.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.00K | 126.00K | -27.00K | -112.00K | 188.00K |
| יתרת לקוחות | -39.00K | 131.00K | -24.00K | -109.00K | 168.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.00K | -5.00K | -3.00K | -3.00K | 20.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.00K | -405.00K | -518.00K | 449.00K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 113.00K | -77.00K | 1.08M | -476.00K | 565.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -118.00K | -161.00K | -170.00K | -1.19M | -971.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 225.00K | 56.00K | 1.24M | 711.00K | 1.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00K | 28.00K | 7.00K | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.00K | -75.00K | -63.00K | -68.00K | -69.00K |
| פירעון חוב | 0 | -70.00K | -60.00K | -64.00K | -61.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.00K | -5.00K | -3.00K | -4.00K | -8.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 923.00K | 701.00K | 1.12M | 526.00K | 1.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 222.00K | -421.00K | 596.00K | -987.00K | 319.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 701.00K | 1.12M | 526.00K | 1.51M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 923.00K | 701.00K | 1.12M | 526.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.00K | -269.00K | -417.00K | -443.00K | -177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.00K | -269.00K | -417.00K | -443.00K | -177.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD