Windar Photonics (WPHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -3.14M | -380.18K | -363.54K | -394.10K |
| רווח נקי | -1.88M | -1.12M | -351.09K | -1.08M | -1.13M |
| פחת והפחתות | 498.55K | 338.62K | 238.04K | 177.78K | 25.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -574.16K | 535.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 144.50K | 99.24K | 15.93K | 22.77K |
| שינוי בהון החוזר | -362.76K | -2.75M | -849.51K | 558.24K | -558.55K |
| יתרת לקוחות | 2.06M | -3.87M | -94.21K | 562.50K | -500.36K |
| מלאי | -197.20K | -642.60K | -19.75K | -4.27K | -58.18K |
| יתרת ספקים | -7.57K | 0 | 0 | 313.71K | -505.68K |
| הון חוזר אחר | -2.22M | 1.75M | -735.55K | -313.71K | 505.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.16K | 249.43K | 483.14K | 534.35K | 709.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -820.62K | -582.97K | -283.98K | -243.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -277.42K | -254.80K | -107.46K | -652.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -543.20K | -328.17K | -176.52K | 408.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -429.37K | 10.89M | -288.35K | 2.01M | 28.83K |
| פירעון חוב | -523.31K | -530.28K | -79.60K | 121.00 | -22.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 175.41K | 12.34M | 0 | 2.39M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.48K | -920.33K | -208.76K | -382.90K | 51.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.08M | 7.07M | 152.18K | 1.40M | 40.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 326.85K | -11.79K | -390.00 | 126.00 | 23.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.68M | 6.91M | -1.25M | 1.36M | -585.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.76M | 152.18K | 1.40M | 40.55K | 626.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.08M | 7.07M | 152.18K | 1.40M | 40.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.67M | -3.99M | -1.13M | -470.99K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -3.14M | -380.18K | -363.54K | -394.10K |
| הוצאות הוניות | -104.25K | -850.52K | -748.23K | -107.46K | -652.26K |
הנתונים מוצגים ב-EUR