Watkin Jones (WJG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.12M | 30.22M | -31.50M | -26.86M | 61.46M |
| רווח נקי | -8.41M | -307.00K | -32.55M | 13.41M | 41.93M |
| פחת והפחתות | 7.14M | 6.91M | 6.95M | 8.41M | 8.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -74.89M | -2.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.07M | 209.00K | 476.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.98M | 22.32M | 8.45M | -31.61M | 10.26M |
| יתרת לקוחות | -2.41M | 33.74M | -22.02M | -37.44M | 23.03M |
| מלאי | 856.00K | 10.71M | 4.63M | -19.53M | -1.93M |
| יתרת ספקים | -3.42M | -14.69M | 9.60M | -901.00K | -5.30M |
| הון חוזר אחר | -3.01M | -22.14M | 16.24M | 26.26M | -5.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.87M | 1.31M | -15.42M | 57.62M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.80M | 16.74M | 14.98M | 11.58M | -147.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.00K | -120.00K | -550.00K | -660.00K | -208.00K |
| רכישות, נטו | 9.12M | -1.69M | 15.53M | 12.24M | 4.00K |
| רכישת השקעות | -6.75M | 0 | 0 | 0 | -61.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.56M | 18.55M | 15.53M | 12.24M | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.25M | -22.43M | -21.89M | -10.17M | -59.54M |
| פירעון חוב | -3.44M | -15.06M | 42.00K | 11.61M | -27.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.13M | -21.78M | -25.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.81M | -7.37M | -6.81M | -4.72M | -6.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.40M | 96.96M | 72.43M | 110.84M | 136.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.56M | 24.53M | -38.41M | -25.45M | 1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.96M | 72.43M | 110.84M | 136.29M | 134.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.40M | 96.96M | 72.43M | 110.84M | 136.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.25M | 30.10M | -32.05M | -27.52M | 61.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.12M | 30.22M | -31.50M | -26.86M | 61.46M |
| הוצאות הוניות | -129.00K | -120.00K | -550.00K | -660.00K | -208.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP