Naked Wines plc (WINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32M | 17.20M | 3.31M | -32.00M | 33.60M |
| רווח נקי | -6.60M | -4.90M | -20.84M | -14.26M | -11.68M |
| פחת והפחתות | 1.95M | 2.23M | 2.97M | 4.30M | 5.29M |
| מס הכנסה נדחה | -228.00K | 0 | 0 | 22.04M | 1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.29M | 365.00K | 1.60M | 777.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.17M | 21.23M | 4.28M | -45.94M | 34.14M |
| יתרת לקוחות | -579.00K | 5.31M | -5.41M | 3.50M | -1.45M |
| מלאי | 6.48M | 36.48M | 14.89M | -28.77M | -8.98M |
| יתרת ספקים | 3.77M | -16.34M | -3.37M | -14.48M | 16.33M |
| הון חוזר אחר | -499.00K | -20.57M | -1.81M | -6.19M | 28.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.01M | -2.65M | 16.53M | 253.00K | 3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.74M | -613.00K | 7.93M | 4.89M | -982.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -595.00K | -1.14M | -1.48M | -2.67M |
| רכישות, נטו | 62.00K | 33.00K | 61.00K | 5.64M | 175.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.00K | 9.00M | 737.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.94M | -17.66M | -18.74M | 26.42M | -1.07M |
| פירעון חוב | 0 | -12.35M | -16.71M | 30.46M | -54.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -5.31M | -2.04M | -4.04M | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.40M | 30.06M | 31.85M | 39.47M | 85.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -302.00K | -722.00K | -116.00K | 313.00K | -1.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34M | -1.80M | -7.62M | -372.00K | 30.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.06M | 31.85M | 39.47M | 39.85M | 54.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.40M | 30.06M | 31.85M | 39.47M | 85.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.79M | 16.03M | 2.18M | -33.48M | 30.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32M | 17.20M | 3.31M | -32.00M | 33.60M |
| הוצאות הוניות | -527.00K | -1.17M | -1.14M | -1.48M | -2.67M |
הנתונים מוצגים ב-GBP