Vistry Group (VTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.40M | 139.00M | -72.10M | 103.90M | 315.85M |
| רווח נקי | 138.00M | 167.00M | 223.40M | 204.30M | 254.13M |
| פחת והפחתות | 74.40M | 73.90M | 74.10M | 35.20M | 32.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.30M | 5.50M | 8.00M | 6.30M | 4.54M |
| שינוי בהון החוזר | -70.60M | -135.10M | -385.30M | -248.80M | 1.64M |
| יתרת לקוחות | -45.10M | -124.00M | -83.30M | -86.00M | -15.31M |
| מלאי | -220.00M | -28.50M | -286.10M | -83.70M | -125.63M |
| יתרת ספקים | 200.30M | 13.00M | -1.80M | -71.60M | 143.60M |
| הון חוזר אחר | -5.80M | 4.40M | -14.10M | -7.50M | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.30M | 27.70M | 7.70M | 424.90M | 11.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.20M | 23.10M | 52.50M | -30.30M | -4.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00M | -6.90M | -2.80M | -1.60M | -3.06M |
| רכישות, נטו | 2.70M | 22.70M | 0 | -77.70M | -47.90M |
| רכישת השקעות | -358.40M | -321.10M | -195.40M | -139.50M | -126.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 320.50M | 251.40M | 197.80M | 188.50M | 125.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.30M | 55.30M | 396.00K | 47.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.80M | -260.10M | -238.90M | 204.50M | -254.00M |
| פירעון חוב | 27.60M | -1.20M | -50.50M | 396.40M | -150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 3.00M | 1.60M | 0 | 451.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -71.20M | -172.60M | -5.30M | -35.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -110.40M | -138.90M | -88.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.90M | -89.30M | -74.30M | -34.10M | -15.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.70M | 320.30M | 418.30M | 676.76M | 398.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.40M | -98.00M | -258.50M | 278.05M | 57.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 320.30M | 418.30M | 676.80M | 398.71M | 340.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.70M | 320.30M | 418.30M | 676.76M | 398.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.40M | 132.10M | -74.90M | 102.30M | 312.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.40M | 139.00M | -72.10M | 103.90M | 315.85M |
| הוצאות הוניות | -11.00M | -6.90M | -2.80M | -1.60M | -3.06M |
הנתונים מוצגים ב-GBP