Verici Dx Plc (VRCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.39M | -6.02M | -7.16M | -10.07M | -6.34M |
| רווח נקי | -7.08M | -5.87M | -8.73M | -11.41M | -8.33M |
| פחת והפחתות | 579.92K | 701.00K | 829.00K | 640.00K | 437.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 35.00K | 453.00K | 318.00K | 740.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.12M | -650.00K | 425.00K | 429.00K | 814.80K |
| יתרת לקוחות | -1.49M | 840.00K | -824.00K | 136.00K | -331.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -628.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.49M | 1.25M | 293.00K | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.55K | -232.00K | -133.00K | -48.00K | 58.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.97K | 61.00K | -231.00K | -1.31M | -965.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.97K | -17.00K | -23.00K | -1.31M | -965.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 78.00K | -208.00K | -268.00K | -348.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.87M | 7.32M | -27.00K | 12.67M | -73.55K |
| פירעון חוב | 0 | -169.00K | -160.00K | -3.00K | -74.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.05M | 8.20M | 0 | 13.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -177.65K | -705.00K | 133.00K | -393.00K | 452.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 4.06M | 2.65M | 9.81M | 10.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -308.19K | 53.00K | 258.00K | -1.83M | -35.45K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02M | 1.42M | -7.16M | -535.00K | -7.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.36M | 2.65M | 9.81M | 10.34M | 17.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 4.06M | 2.65M | 9.81M | 10.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.39M | -6.21M | -7.39M | -11.38M | -7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.39M | -6.02M | -7.16M | -10.07M | -6.34M |
| הוצאות הוניות | -2.04K | -193.00K | -231.00K | -1.31M | -965.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD