Vertu Capital (VOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -364.71K | -1.05M | -59.27K | -120.32K | -104.57K |
| רווח נקי | -995.67K | -569.59K | -3.93M | -146.52K | -128.83K |
| פחת והפחתות | 30.21K | 37.05K | 75.20K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 208.17K | -645.14K | -113.94K | 26.20K | 24.26K |
| יתרת לקוחות | -739.63K | 1.63M | -1.18M | 5.94K | -15.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 33.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 937.97K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 947.80K | -2.28M | 131.67K | 20.26K | 24.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 392.59K | 124.05K | 3.91M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.92K | -17.07K | -381.52K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.92K | -17.07K | -22.94K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -358.58K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.39K | 472.89K | 674.59K | 240.00K | 25.37K |
| פירעון חוב | -20.40K | 495.00K | 623.62K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 323.91K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.99K | -22.11K | 50.97K | -83.91K | 25.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.75K | 144.18K | 1.12M | 311.00K | 191.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 277.59K | -169.69K | -42.65K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -131.43K | -767.50K | 191.15K | 119.68K | -104.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.18K | 911.69K | 929.37K | 191.32K | 295.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.75K | 144.18K | 1.12M | 311.00K | 191.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -381.63K | -1.07M | -82.21K | -120.32K | -104.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -364.71K | -1.05M | -59.27K | -120.32K | -104.57K |
| הוצאות הוניות | -16.92K | -17.07K | -22.94K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP