Volex plc (VLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.57M | 77.30M | 78.30M | 57.39M | 17.88M |
| רווח נקי | 64.75M | 49.00M | 39.30M | 37.72M | 29.23M |
| פחת והפחתות | 45.36M | 38.70M | 35.47M | 23.78M | 19.42M |
| מס הכנסה נדחה | -1.28M | 0 | 0 | -6.15M | -4.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.00M | 6.30M | 3.70M | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | -54.32M | -18.10M | -23.00M | -8.81M | -33.08M |
| יתרת לקוחות | -38.28M | -19.80M | -17.48M | -15.78M | -13.65M |
| מלאי | -66.81M | -24.20M | -5.63M | -204.98K | -27.02M |
| יתרת ספקים | 50.77M | 26.22M | 25.02M | 7.17M | 7.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -24.91M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.06M | 2.70M | 20.23M | 7.16M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.37M | -55.10M | -167.30M | -30.85M | -66.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.24M | -42.90M | -27.50M | -18.76M | -14.42M |
| רכישות, נטו | 98.40K | -10.90M | -138.80M | -12.40M | -52.31M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.77M | -300.00K | -1.00M | 307.47K | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.25M | -15.00M | 95.50M | -32.18M | 38.85M |
| פירעון חוב | 9.54M | 18.10M | 50.90M | -16.30M | 56.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 72.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -688.80K | -11.00M | -9.30M | -7.20M | -4.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.36M | -9.70M | -6.70M | -5.84M | -6.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.75M | -12.40M | -11.70M | -2.06M | -3.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.10M | 36.40M | 28.80M | 22.44M | 29.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -357.89K | 400.00K | 1.60M | 300.00K | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.58M | 7.60M | 8.10M | -6.58M | -7.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.51M | 28.80M | 20.70M | 29.03M | 36.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.10M | 36.40M | 28.80M | 22.44M | 29.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.57M | 31.20M | 46.70M | 38.64M | 3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.57M | 77.30M | 78.30M | 57.39M | 17.88M |
| הוצאות הוניות | -31.00M | -46.10M | -31.60M | -18.76M | -14.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD