Upland Resources (UPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.78K | -4.52M | -1.76M | -490.18K | -462.48K |
| רווח נקי | -1.70M | -1.41M | -1.44K | -494.30K | -789.89K |
| פחת והפחתות | 1.15K | 709.00 | 454.00 | 219.22K | 219.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 120.18K | 0 | 360.00 | 0 | 48.83K |
| שינוי בהון החוזר | 1.74M | -2.98M | -512.37K | 41.83K | -24.95K |
| יתרת לקוחות | 1.88M | -2.57M | -604.84K | 1.14K | 3.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -137.99K | -406.46K | 92.47K | 40.69K | -28.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.91K | -132.95K | -1.24M | -256.93K | 81.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -846.15K | -262.13K | -27.19K | 0 | -106.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | 0 | -4.11K | 0 | -106.24K |
| רכישות, נטו | 0 | -262.13K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -898.32K | 0 | -23.08K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22M | 4.48M | 2.16M | 0 | 587.90K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 4.48M | 2.21M | 0 | 437.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -50.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 694.13K | 350.06K | 654.72K | 305.53K | 757.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18K | 1.67K | -24.15K | 37.71K | -84.32K |
| שינוי נטו במזומנים | 344.08K | -304.67K | 349.20K | -452.46K | -65.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.06K | 654.72K | 305.53K | 757.99K | 823.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 694.13K | 350.06K | 654.72K | 305.53K | 757.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.78K | -4.52M | -1.17K | -490.18K | -568.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.78K | -4.52M | -1.76M | -490.18K | -462.48K |
| הוצאות הוניות | -25.00K | 0 | -2.74K | -5.00 | -106.24K |
הנתונים מוצגים ב-GBP