Unicorn Mineral Resources Public Limited Company (UMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -426.76K | -413.32K | -519.78K | -155.82K | -175.11K |
| רווח נקי | -628.61K | -504.89K | -424.58K | -515.71K | -239.91K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 128.77K | 91.07K | -95.21K | 68.28K | -151.25K |
| יתרת לקוחות | -30.63K | -7.44K | -46.91K | 12.77K | -30.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 159.40K | 98.51K | -48.29K | 55.51K | -120.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.08K | 500.00 | 0 | 291.62K | 216.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.02K | -214.75K | -72.37K | -3.75K | -2.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.02K | -214.75K | -72.37K | -3.75K | -2.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 425.71K | 738.61K | 972.01K | 303.60K | 181.57K |
| פירעון חוב | 0 | 271.16K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 425.71K | 467.45K | 972.01K | 303.60K | 181.57K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 586.90K | 642.78K | 532.73K | 152.88K | 8.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.88K | 110.04K | 379.86K | 144.04K | 4.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 642.78K | 532.73K | 152.88K | 8.84K | 4.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 586.90K | 642.78K | 532.73K | 152.88K | 8.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -481.77K | -628.07K | -592.15K | -159.57K | -177.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -426.76K | -413.32K | -519.78K | -155.82K | -175.11K |
| הוצאות הוניות | -55.02K | -214.75K | -72.37K | -3.75K | -2.02K |
הנתונים מוצגים ב-EUR