Unilever (ULVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 3.01 | 1.62 | 2.06 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.24B | -35.86B | -38.00B | -36.60B | -36.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 1.91 | 1.53 | 1.58 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 4.54 | 3.99 | 4.16 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 2.42 | 1.32 | 1.74 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.78 | 9.85 | 8.41 | 9.08 | 13.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.32 | 14.03 | 12.67 | 11.72 | 11.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 2.31 | 2.09 | 2.04 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.99% | 46.95% | 45.05% | 42.24% | 40.23% |
| שיעור EBIT | 20.24% | 19.61% | 16.44% | 17.47% | 18.52% |
| שיעור EBITDA | 22.62% | 22.00% | 19.33% | 20.12% | 21.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.39% | 19.61% | 15.47% | 16.37% | 17.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.17% | 16.90% | 14.60% | 15.67% | 17.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.83% | 11.85% | 9.45% | 10.88% | 12.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.33% | 12.08% | 10.48% | 11.98% | 13.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.37% | 70.12% | 64.76% | 69.46% | 73.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.79% | 86.21% | 94.35% | 95.71% | 96.11% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | 8.48% | 7.20% | 8.62% | 9.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.05% | 38.50% | 28.73% | 35.84% | 40.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.25% | 20.26% | 17.24% | 18.85% | 20.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.39% | 13.75% | 11.12% | 13.17% | 14.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.43% | 16.74% | 14.79% | 18.12% | 20.47% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 4.92% | 4.17% | 5.85% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 6.57 | 11.87 | 12.07 | 10.04 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 1.58 | 3.26 | 3.32 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 6.62 | 6.45 | 6.73 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 5.61 | 5.21 | 5.57 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.60 | -9.49 | -10.44 | -10.04 | -8.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,568.41 | -120.35 | -24.80 | -25.27 | -16.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.99 | 55.54 | 30.74 | 30.24 | 36.37 |
| ימי מלאי | 3,562.01 | 55.14 | 56.59 | 54.27 | 60.29 |
| ימי אשראי מספקים | 15,211.42 | 231.03 | 112.13 | 109.78 | 112.84 |
| מחזור תפעולי | 3,643.01 | 110.68 | 87.33 | 84.51 | 96.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.91 | 3.56 | 3.80 | 3.72 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | 2.93 | 3.01 | 3.03 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.64 | 0.79 | 0.69 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.35 | 1.51 | 1.54 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.66 | 5.59 | 4.83 | 5.40 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 5.25% | 5.48% | 6.92% | 4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.12 | 20.34 | 23.89 | 17.11 | 15.75 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 2.41 | 2.27 | 1.86 | 2.00 |
| מכפיל הון | 7.94 | 7.83 | 6.89 | 6.13 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.72 | 19.04 | 18.25 | 14.45 | 21.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21 | 15.63 | 14.47 | 11.77 | 16.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 3.51 | -2.35 | -1.39 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.94 | 7.83 | 6.89 | 6.13 | 6.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.96 | 13.27 | 13.82 | 11.29 | 11.05 |
| שווי חברה | 155.61B | 147.39B | 162.27B | 135.40B | 144.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.97 | 13.27 | 13.82 | 11.29 | 11.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 2.92 | 2.67 | 2.27 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.54 | 23.06 | 21.50 | 17.63 | 25.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31 | 18.94 | 17.05 | 14.36 | 19.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.17 | -7.87 | -7.32 | -7.39 | -7.37 |
| הון עצמי למניה | 7.49 | 7.12 | 7.97 | 7.15 | 7.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.14 | 23.12 | 24.24 | 23.54 | 23.57 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.74 | 2.29 | 2.56 | 3.00 |
| נטל מס | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.30 | 1.49 | 1.32 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR