Touchstone Exploration (TXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.13M | 13.18M | 12.74M | 5.75M | 1.55M |
| רווח נקי | 10.89M | 8.27M | -20.60M | -3.20M | 5.72M |
| פחת והפחתות | 13.16M | 9.77M | 26.40M | 4.33M | 3.42M |
| מס הכנסה נדחה | -12.61M | -3.41M | 6.78M | -1.00K | 7.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 207.00K | 1.59M | 1.24M | 1.34M | 888.00K |
| שינוי בהון החוזר | 14.76M | -3.57M | -987.00K | 2.21M | -2.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.76M | -3.57M | -987.00K | 2.21M | -2.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.27M | 523.92K | -98.00K | 1.06M | -13.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.55M | -20.62M | -21.12M | -16.48M | -29.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.53M | -23.68M | -18.95M | -11.33M | -27.86M |
| רכישות, נטו | -28.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.62M | 3.06M | -2.17M | -5.15M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.98M | 5.94M | 130.00K | 9.05M | 21.15M |
| פירעון חוב | 32.05M | 5.55M | -161.00K | -3.21M | 22.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.60M | 415.00K | 210.00K | 12.66M | 240.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -33.00K | 81.00K | -405.00K | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.37M | 6.74M | 8.19M | 16.34M | 17.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00K | 62.00K | 93.00K | 71.00K | 353.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.63M | -1.44M | -8.15M | -1.60M | -6.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.74M | 8.19M | 16.34M | 17.94M | 24.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.37M | 6.74M | 8.19M | 16.34M | 17.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.40M | -10.50M | -6.21M | -5.58M | -26.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.13M | 13.18M | 12.74M | 5.75M | 1.55M |
| הוצאות הוניות | -26.53M | -23.68M | -18.95M | -11.33M | -27.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD