Focusrite (TUNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.88M | 22.39M | 11.10M | 26.33M | 8.46M |
| רווח נקי | -1.53M | 5.37M | 2.61M | 17.80M | 24.78M |
| פחת והפחתות | 15.04M | 14.76M | 14.09M | 12.54M | 12.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -739.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 508.00K | 0 | 212.00K | -246.00K | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | 5.04M | 1.09M | -8.91M | -7.59M | -26.92M |
| יתרת לקוחות | 6.20M | -5.41M | -4.91M | -3.60M | -12.32M |
| מלאי | 3.91M | 7.34M | 6.36M | -6.92M | -27.59M |
| יתרת ספקים | -5.07M | -840.00K | -10.37M | 2.92M | 12.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.82M | 1.16M | 3.11M | 3.84M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.35M | -15.06M | -16.73M | -21.54M | -22.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -14.66M | -1.54M | -14.39M | -12.51M |
| רכישות, נטו | -380.00K | -402.00K | -2.49M | -7.15M | -10.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.14M | 0 | -12.70M | 5.00K | 830.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.08M | -9.83M | 1.31M | 10.19M | 8.83M |
| פירעון חוב | -5.10M | -4.00M | 6.61M | 15.23M | 13.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.10M | -3.87M | -3.87M | -3.61M | -3.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -1.96M | -1.42M | -1.43M | -1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.62M | 19.48M | 22.04M | 26.79M | 12.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.00K | -52.00K | -421.00K | -954.00K | 731.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42M | -2.56M | -4.75M | 14.03M | -4.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.04M | 22.04M | 26.79M | 12.76M | 17.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.62M | 19.48M | 22.04M | 26.79M | 12.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.14M | 20.67M | -3.14M | 11.94M | -4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.88M | 22.39M | 11.10M | 26.33M | 8.46M |
| הוצאות הוניות | -2.73M | -1.71M | -14.24M | -14.39M | -12.51M |
הנתונים מוצגים ב-GBP