Tower Resources (TRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -506.71K | 63.90K | -888.98K | -289.00 | -186.00 |
| רווח נקי | -18.31M | -980.46K | -454.00 | -1.01K | 47.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.01M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 327.14K | 561.74K | 1.15K | 687.00 | 1.08K |
| שינוי בהון החוזר | 1.64M | 254.60K | -1.25M | 36.00 | -1.46M |
| יתרת לקוחות | -5.14K | 1.40M | -945.58K | -466.00 | 566.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.64M | -1.15M | -302.66K | 503.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.83M | 228.03K | 358.56K | -1.01M | -1.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -1.84M | -2.94M | -3.05K | -1.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -1.84M | -2.94M | -3.05M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.84K | -2.94K | 3.05M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.38M | 2.04M | 3.62M | 3.56K | 1.89K |
| פירעון חוב | -13.40K | -497.79K | -12.47K | -12.29K | -1.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.13M | 2.54M | 3.63M | 3.58M | 3.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.27M | -625.00 | -922.00 | -3.56M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.79K | 284.12K | 20.63K | 231.00 | 10.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -269.46K | 263.49K | -210.58K | 221.00 | 173.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.25K | 20.63K | 231.22K | 10.00 | 10.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.79K | 284.12K | 20.63K | 231.00 | 10.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -506.72K | -1.78M | -3.83M | -3.05M | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -506.71K | 63.90K | -888.98K | -289.00 | -186.00 |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -1.84M | -2.94M | -3.05M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD