Trainline (TRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.04M | 138.20M | 121.73M | 33.20M | 194.50M |
| רווח נקי | 114.32M | 80.89M | 33.99M | 21.22M | -11.91M |
| פחת והפחתות | 40.81M | 43.17M | 41.66M | 41.17M | 42.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -142.71M | 64.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.41M | 21.45M | 22.63M | 17.29M | 6.78M |
| שינוי בהון החוזר | -29.81M | -7.47M | 9.92M | -43.08M | 156.12M |
| יתרת לקוחות | -25.26M | -10.92M | 970.00K | -13.99M | -33.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.55M | 3.45M | 8.95M | -29.10M | 189.68M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.45M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.69M | 173.00K | 13.54M | 139.31M | -63.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.70M | -42.67M | -40.75M | -35.22M | -29.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.47M | -1.44M | -2.85M | -35.22M | -29.34M |
| רכישות, נטו | -232.00K | -358.00K | -866.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -40.87M | -37.03M | -32.81M | -24.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.22M | -109.08M | -45.57M | -9.33M | -132.40M |
| פירעון חוב | 73.20M | 10.00M | -58.00K | 2.31M | -111.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.21M | -106.49M | -35.36M | -7.95M | -16.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | -12.58M | -10.15M | -3.69M | -9.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.70M | 76.76M | 91.09M | 57.34M | 68.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 829.00K | -781.00K | -1.66M | 192.00K | -834.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.05M | -14.33M | 33.75M | -11.16M | 31.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.76M | 91.09M | 57.34M | 68.50M | 36.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.70M | 76.76M | 91.09M | 57.34M | 68.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.20M | 95.89M | 81.85M | -2.02M | 165.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.04M | 138.20M | 121.73M | 33.20M | 194.50M |
| הוצאות הוניות | -16.85M | -42.31M | -39.88M | -35.22M | -29.34M |
הנתונים מוצגים ב-GBP