Trafalgar New Homes (TRAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -364.82K | -858.09K | -909.75K | -617.97K | -352.84K |
| רווח נקי | -389.35K | -400.27K | -516.72K | -843.63K | -486.34K |
| פחת והפחתות | 120.00 | 160.00 | 213.00 | 284.00 | 379.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.41K | -321.68K | -440.37K | -220.42K | -8.05K |
| יתרת לקוחות | -3.54K | 14.23K | -45.54K | 6.47K | -7.05K |
| מלאי | -52.65K | -534.70K | -457.58K | -321.89K | 52.95K |
| יתרת ספקים | 80.60K | 198.79K | 62.75K | 95.00K | -53.96K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -136.30K | 47.13K | 445.80K | 141.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 927.25K | 624.62K | 352.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -25.00K | 352.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 927.25K | 649.62K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 402.67K | 876.61K | -25.74K | -2.26K | -233.10K |
| פירעון חוב | 352.67K | 777.06K | -1.03M | -326.67K | -164.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 99.55K | 1.03M | 368.10K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -22.13K | -43.68K | -68.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.28K | 27.43K | 8.91K | 17.15K | 12.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.86K | 18.52K | -8.24K | 4.40K | -233.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.43K | 8.91K | 17.15K | 12.75K | 246.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.28K | 27.43K | 8.91K | 17.15K | 12.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -364.82K | -858.09K | -909.75K | -642.97K | -352.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -364.82K | -858.09K | -909.75K | -617.97K | -352.84K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -25.00K | 421.10K |
הנתונים מוצגים ב-GBP