Topps Tiles (TPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.72M | 23.77M | 37.23M | 22.92M | 26.50M |
| רווח נקי | 5.99M | -12.82M | 3.21M | 9.01M | 10.65M |
| פחת והפחתות | 17.71M | 22.98M | 23.95M | 24.32M | 26.96M |
| מס הכנסה נדחה | 2.54M | -4.40M | 0 | -60.21M | -69.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 214.00K | 314.00K | 873.00K | 520.00K | 677.00K |
| שינוי בהון החוזר | -611.00K | 4.95M | 4.10M | -11.05M | -14.62M |
| יתרת לקוחות | -4.78M | -8.07M | 761.00K | -1.08M | 7.00K |
| מלאי | -2.56M | 670.00K | 2.26M | -4.36M | -3.42M |
| יתרת ספקים | 6.74M | 12.34M | 1.08M | -5.60M | -11.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.90M | 8.35M | 5.11M | 60.32M | 72.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.72M | -12.95M | -3.61M | -6.50M | -1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.66M | -4.38M | -4.15M | -3.21M | -4.42M |
| רכישות, נטו | 500.00K | -9.00M | 25.00K | -3.79M | 1.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 439.00K | 433.00K | 539.00K | 493.00K | 629.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.24M | -10.51M | -26.50M | -27.97M | -27.89M |
| פירעון חוב | -4.00M | 15.00M | -18.84M | -468.00K | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00K | 321.00K | 133.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -127.00K | -105.00K | 0 | -207.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.93M | -7.08M | -7.46M | -8.02M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.19M | -18.32M | -200.00K | -19.60M | -23.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.43M | 23.68M | 23.37M | 16.24M | 27.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.25M | 314.00K | 7.13M | -11.55M | -3.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.68M | 23.37M | 16.24M | 27.79M | 31.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.43M | 23.68M | 23.37M | 16.24M | 27.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.22M | 19.30M | 32.99M | 19.71M | 22.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.72M | 23.77M | 37.23M | 22.92M | 26.50M |
| הוצאות הוניות | -5.50M | -4.47M | -4.25M | -3.21M | -4.42M |
הנתונים מוצגים ב-GBP