RiverFort Global Opportunities Plc (TOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.00K | -465.72K | 1.07M | -2.37M | 104.22K |
| רווח נקי | -1.77M | -1.05M | -5.34M | -866.43K | 1.04M |
| פחת והפחתות | 947.00K | 0 | 5.19M | 1.38M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.03K |
| שינוי בהון החוזר | 827.00K | -147.75K | 1.70M | -667.28K | 0 |
| יתרת לקוחות | 573.00K | 534.88K | 1.13M | -667.28K | 0 |
| מלאי | 299.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -45.00K | -682.64K | 570.90K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 778.00K | 728.09K | -470.45K | -2.21M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53M | 1.76M | -922.55K | 1.52M | -3.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -2.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.30M | -3.69M | -5.38M | -9.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 913.52K | 2.77M | 5.06M | 6.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.15M | 0 | 1.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.00K | 0 | 0 | -294.65K | 1.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 1.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -294.65K | -310.16K |
| פעילויות מימון אחרות | -553.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 708.00K | 2.35M | 1.06M | 958.14K | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 161.35K | -6.76K | -45.15K | 89.70K | -12.27K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.64M | 1.29M | 104.20K | -1.05M | -2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35M | 1.06M | 958.14K | 2.01M | 4.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 708.00K | 2.35M | 1.06M | 958.14K | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 740.00K | -465.72K | 1.07M | -2.37M | 104.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.00K | -465.72K | 1.07M | -2.37M | 104.22K |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -3.00 | 0 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP