Trekor Metals (TKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.12M | 232.62M | 151.09M | 81.27M | 174.77M |
| רווח נקי | -30.08M | -13.44M | 82.73M | -25.97M | 36.47M |
| פחת והפחתות | 105.58M | 74.32M | 59.27M | 51.98M | 86.26M |
| מס הכנסה נדחה | -19.41M | 31.54M | 47.14M | 6.83M | 34.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.97M | 9.43M | 6.33M | 4.15M | 5.76M |
| שינוי בהון החוזר | -3.12M | 5.92M | -48.12M | -5.45M | -31.97M |
| יתרת לקוחות | -7.39M | 8.69M | -2.84M | -3.60M | -2.92M |
| מלאי | -7.72M | -5.96M | -23.97M | -14.04M | -16.71M |
| יתרת ספקים | 10.48M | 4.14M | -12.23M | 14.70M | -12.98M |
| הון חוזר אחר | 1.52M | -954.00K | -9.08M | -2.51M | 641.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.17M | 199.18M | 3.75M | 49.72M | 43.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -425.84M | -317.89M | -167.61M | -166.41M | -147.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.27M | -83.14M | -173.08M | -79.68M | -87.73M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.67M | 2.95M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.49M | -6.77M | -1.36M | -7.27M | -15.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.83M | 22.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.92M | -218.32M | 2.06M | -102.00M | -44.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 297.94M | 157.16M | -7.05M | -35.24M | 125.79M |
| פירעון חוב | -4.62M | 187.49M | 41.09M | 5.33M | 150.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 264.15M | 37.34M | -385.00K | 727.00K | 2.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 38.40M | -67.67M | -48.14M | -40.56M | -24.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.96M | 172.73M | 96.48M | 120.86M | 236.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.99M | 4.37M | -818.00K | 4.47M | -1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.23M | 76.26M | -24.38M | -115.91M | 151.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.73M | 96.48M | 120.86M | 236.77M | 85.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.96M | 172.73M | 96.48M | 120.86M | 236.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -282.15M | 149.48M | 33.16M | 1.59M | 87.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.12M | 232.62M | 151.09M | 81.27M | 174.77M |
| הוצאות הוניות | -428.27M | -83.14M | -117.94M | -79.68M | -87.73M |
הנתונים מוצגים ב-CAD